红星资本局3月14日消息,去年因卸任“三毛基”恒越品质生活引发市场讨论的基金经理叶佳,再度传出卸任的消息。3月14日,个人系公募恒越基金公告,因业务调整,恒越嘉鑫债券解聘基金经理叶佳,新增吴胤希与周慕华共同管理。
截图自恒越基金公告
红星资本局注意到,恒越品质生活是近年来新发基金中亏损幅度最大的产品之一,成立于2021年8月,截至2023年11月叶佳卸任,累计亏幅65%,净值跌至三毛多。在管两年多时间里,叶佳多次因“越管越亏”受到基民热议。
3月14日,针对叶佳先后卸任两只基金的原因以及公司工作安排等问题,红星资本局向恒越基金发去采访提纲,至截稿未获回应。红星资本局以投资者身份咨询恒越基金客服,对方表示,“因为产品(恒越品质生活)业绩的确是波动幅度比较大,所以(公司)做了人员的变更。”
叶佳去年刚卸任一只“三毛基”
固收选手管权益产品表现难言理想
官网资料显示,恒越基金于2017年9月正式成立,公司注册地在上海,注册资本2亿元,大股东李曙军持股65%,员工持股平台和江苏今创投资经营有限公司分别持股20%、15%。
Wind数据显示,截至3月14日,全市场4000多只主动权益基金中,有17只净值跌至0.4元以下。其中,恒越品质生活净值为0.3287元,是成立以来亏损幅度最大的一只,累计亏损67.13%,最新规模仅剩0.87亿元。
资料显示,叶佳是该基金的首位基金经理,自该基金成立到卸任,管理2年多的时间任职回报为-65.07%。由于业绩表现持续低迷,该基金及基金经理也多次受到基民热议。
2023年11月,恒越品质生活公告,因内部任职调整,自当年11月17日起解聘基金经理叶佳,增聘杨藻与吴海宁共同管理。对此有基民在社交平台表示:“经理换了,该基金有救了”。
值得注意的是,恒越品质生活是偏股混合型基金,预期收益及风险水平高于债基及货基,而叶佳的从业经历一直在固收端。简历显示,叶佳曾任银华基金固定收益部研究员、基金经理助理;申万宏源证券资产管理事业部债券产品投资主办;东亚前海证券资产管理部副总经理,债券产品投资主办。
截图自恒越基金公告
从叶佳历任基金的任职回报来看,她管理的恒越短债债券、恒越嘉鑫债券都取得了正收益,但偏股混合型的收益有正有负。其中,恒越核心精选的任职回报80.78%,年化回报高达77.68%;目前仍在管的恒越优势精选任职回报为-44.20%,仅优于恒越品质生活。
截图自wind
红星资本局还发现,在此前的2023年四季报中,叶佳的职务仍为“投资总监助理、固定收益部总监”。但恒越基金官网显示,叶佳现任权益投资部副总监。
3月14日,针对叶佳先后卸任两只基金的原因、叶佳担任主动权益基金经理是否略显草率、公司安排出于何种考虑等问题,红星资本局向恒越基金发去采访提纲,至截稿未获回应。
随后,红星资本局以投资者身份咨询恒越基金客服。客服表示,公司层面对恒越品质生活等产品业绩波动幅度较大的情况较为重视,在人员变更上也会根据产品表现作出调整,“因为产品(恒越品质生活)业绩的确是波动幅度比较大,所以(公司)做了人员的变更。”
固收大将吴胤希结束“静默期”
官宣两只新产品
3月14日,据恒越基金公告,除了恒越嘉鑫债券,恒越安裕纯债债券也增聘吴胤希为基金经理。简历显示,吴胤希曾先后就职于远东国际租赁有限公司、Excel Markets、重庆农村商业银行股份有限公司,2016年7月加入中信保诚基金,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。
截图自恒越基金公告
红星资本局注意到,吴胤希在2023年9月5日卸任了包括封闭期产品“中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金”在内的多只基金。按照其离任时间节点的监管要求,截至其官宣新产品,刚好经过了半年的“静默期”。
公开资料显示,吴胤希曾在中信保诚管理一系列固收产品,涉及的产品类型包括中长期纯债、中短债、短期理财等多个细分领域,其管理的公募基金资产规模合计超300亿元。代表性产品包括信诚优质纯债基金,在其2019年11月至2023年9月管理期间取得16.41%的任职总回报、年化收益4.09%。
Wind数据显示,吴胤希加盟后,成为恒越基金旗下10位基金经理中管理年限最长的一位。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 杨程
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